鸿阳证券投资基金2007年第一季度报告(2007-04-20)-基金公告-基金频道

   

    一、要紧指明

董事会抵押不在虚伪记载。、给错误的劝告性演出或顺利地少量,使满足的忠诚、准确和完整性承当个人和共同责任。

理智规则,基金托管人是柴纳农事银行。,本成绩报告单的财务指标于2007年4月18日举行了审察。、净值体现和使就职结成成绩报告单等,无虚伪记载,确保回顾使满足不一致断言。、给错误的劝告性演出或顺利地少量。

基金理事接纳老实言而有信、勤勉的尽职的基础的和明智地应用和应用,但它不克不及抵押粉底支付的。。

基金过来的业绩不许的代表其逼近的的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在举行使就职前应周到的显示基金说明书。。

本成绩报告单切中要害财务书信缺少审计。

    二、基金制造概述

基金缩写词:基金洪阳

资产运作打字:和约封锁形状、抵消型基金

基金和约见效日期:2001年12月10日

成绩报告单终端基金大量计算出:20亿份

    使就职终点:本基金首要使就职于业绩能继续迅速增长的生长型自有资金上市的公司和业绩终止而不变的价钱为型自有资金上市的公司,使用增长与价钱为的复合效应二次使就职法,在私有财产基金资产良好液体的根据,赚得基金资产不变增长,为基金持有人探寻俗僧最适宜条件义卖。

    使就职战略:复合基金增长值,基金的自有资金使就职包含两零件:增长是使就职的一零件,另一零件是价钱为使就职。苗条的增长与价钱为使就职的测量关系,只因为,对付增长型或价钱为型自有资金上市的公司的最低的使就职,高尚的不得超越自有资金使就职总和的70%。。该基金将依照液体基础的。、保密的、支付的基础的,宏观有经济效益的总量分析、工业、使就职结成是理智各式各样的反应式决定的。,疏散和缩减使就职风险,保证基金资产保险箱,探寻俗僧不变的生趣报答。

进项风险特点:风险程度和沉思报答节制。

    基金理事:宝盈基金明智地应用养家费有限公司

    基金托管人:柴纳农事银行

    三、首要财务指标和文娱净演技

    (一)首要会计职业知识和财务指标(成功实现的事2007年3月31日)

    单位:人民币元

首要会计职业知识和财务指标200年3月31日

1、基金净进项为,068,823,

2.喻为期基金大量净进项

3、终极基金资产净值,074,896,

4腊尽冬残基金大量净总值

(二)同步性业绩喻为(成功实现的事2007年3月31日)

    阶段     净值曲线爬坡斜率①    净值增长标准偏差②    业绩喻为规格进项率③    业绩喻为规格进项率标准偏差④     ①-③    ②-④

    过来3个月         %     -     -     -     -

(三)基金净业绩(多达2007年3月31日)

    四、理事成绩报告单

    1、基金明智地应用简介

    基金洪阳原基金理事蒋峰于2006年11月20日提升退职,公司投委会保证基金理事助理段鹏程自2006年11月21日起代行基金洪阳使就职权威。2007年3月6日保证欧阳东华代行基金洪阳使就职权威,2007年3月26日正式公报董事会聘用欧阳东华为基金洪阳基金理事。

欧阳东华先生,43岁,术语硕士,9年期文献、基金事情经历。曾在深圳彼苍基金明智地应用公司献身于文献研究工作。,2002年5月在内波金基金明智地应用养家费有限公司献身于R工业,2006年8月起肩起鸿飞文献使就职基金基金理事,2007年3月26日起同时肩起鸿阳文献使就职基金基金理事。

    2、成绩报告单期内基金运作合规性

成绩报告单期内,本基金理事遵守《中华人民共和国文献使就职基金法》等涉及金科玉律及基金和约等涉及基金法度文献的规则,为了腰槽成绩的置信、以社会使就职为终点腰槽大众的置信,按照老实信用、勤勉的尽职的基础的和明智地应用和应用,在把持风险的预先处理下,为基金持有人探寻最大义卖。成绩报告单期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金持有人义卖的行动。

    3、成绩报告单期内基金使就职业绩表

从颁布的知识,宁愿一节在有经济效益的运转喻为好:前两个月,前述的工业企业走快,同时,大量工业的产生率都巨万地借款了;自有资金上市的公司年度成绩报告单颁布的成功实现的事全部的给人以希望的。;在这种放下,很理当,中外使就职银行会加强。

以事实有经济效益的的良好运转漂移为卖弄,宁愿一节资金行情显现史无前例的行情看涨的行情:即使上证说明者在3000点不远地曾两倍大幅回调、在2月底,该说明者显示出10年来单日最大跌幅。、说明者实际上每天都在振荡。,但他们未能阻挡说明者影响的范围新的身高。。

过来10积年,柴纳内阁注重有经济效益的发展的成功实现的事一,柴纳的国力和秘密的强烈的的累积量使。因此以后对环保的注重、探寻单位GD能耗更低、对农事的支撑、对低进项群体的关怀使知晓,内阁明智地应用的鲜明。人们有正当理由的置信,柴纳逼近的的有经济效益的将越来越,人们对柴纳逼近的有经济效益的的远景和优质的大量在信念。。

即使A股行情先前累积量了巨万的增长,又,鉴于自有资金上市的公司业绩的快速增长,行情总体起泡沫不死亡;人们对A股行情的俗僧体现持给人以希望的姿态。从风骨特点看,宁愿一节,A股行情的热点集合在低价钱。,篮筹股票体现对立较差。优良自有资金的股价一向在下跌。,以防不支撑业绩的大幅增长,逼近的不太可能性出事实体的爬坡漂移。;资产入轨相干资产(类型的沪东大量地机具)具有要紧意义,使就职者喜爱。估计资产入轨将适合泰铢使就职的首要支座经过。;更,高优质的篮筹股票,业绩大幅增长,估计将变换宁愿一节的辞谢漂移。

    五、基金结成成绩报告单

(1)基金资产结成

伸出称呼薪水(元)     占基金总资产的测量(%)

学分和结算谨慎79,162,    

库存2,323,080,    

    用以筹措借入资金的公司债     904,589,    

认股权证49,527,    

宁静资产25,428,    

一共4,100,788,    

(二)按工业分级的自有资金结成

    序号    分级     市值(元)     占基金资产净值测量(%)

1 A农夫、林、牧、渔业     —      —

2 B采矿业219,456,    

    3    C 粗制滥造     1,039,581,    

        内幕:二氧化碳食物、定位于     253,421,    

C1纺织品、使缓慢前进时穿戴的、软毛     —     —

C2木料、家具     —     —

c3造纸、蜡纸油印机8,253,    

C4石油、物质的化学组成、塑胶、柔软的     143,467,    

C5电子116,747,    

C6金属、非金属     152,236,    

C7机械、装置、出现     289,531,    

C8药物、生物的75,923,    

        C99宁静粗制滥造     —     —

    4    D电力、加油和水的产生和供给12,680,    

5e建筑业

    6    F交通运输、仓库业208,929,    

7G书信技术疆土10,360,    

8小时播送播送商业,774,    

    9    I掌握财政、包销70,763,    

10 J现实309,947,    

11K社会侍者237,586,    

    12    L播送和文化疆土     —     —

13m倍数类

一共2,323,080,    

(三)基金使就职流行音乐十大畅销唱片自有资金明细

    序号     自有资金任命遗传密码    自有资金称呼    接近(股)    终端市值(元)    占基金资产净值测量(%)

1000000现代人使就职9,000,000    137,520,   

2600737中粮屯河12,266,790   133,708,   

3600795国电12号,000,000   124,680,   

4000002超精密无线电工程A 7,000,000    116,200,   

5000951柴纳大量地卡车,158,747    95,267,    

6000024使就职性现实,299,987    93,488,    

7000983西部山区煤电,274,176    85,203,    

8600236王冠电器8,535,081    81,936,    

9600718东软养家费2,595,082    81,070,    

10002056横店东磁,174,397    79,518,    

(四)按文献分级的用以筹措借入资金的公司债结成

    序号     用以筹措借入资金的公司债称呼     市值(元)     占基金资产净值测量(%)

1财政长期债券573,428,    

2掌握财政用以筹措借入资金的公司债317,787,    

3可替换用以筹措借入资金的公司债10,774,    

4可舍弃可替换用以筹措借入资金的公司债,600,    

         计算出    904,589,    

(五)基金使就职前五名用以筹措借入资金的公司债使习惯于

    序号     用以筹措借入资金的公司债称呼    市值(元)     占基金资产净值测量(%)

    1     02财政长期债券⒁    248,985,    

    2     04国开14    86,080,    

320财政长期债券82,284,    

    4     04国开16    63,651,    

    5     06农发07    50,235,    

(六)使就职结成成绩报告单脚注

    1、成绩报告单期内,使就职流行音乐十大畅销唱片文献的发行人;在《可再生能源法》编制前岁缺少再公开指责。、处分。

    2、基金的前十只自有资金缺少超越贮存物基金的自有资金。。

    3、宁静资产明细

伸出称呼薪水(元)

应收学分利钱15,857,

市抵押金3,106,72

    应收学分股息    

应收学分学分文献结算报账,463,

一共25,428,

    4、在本成绩报告单完毕时,可替换用以筹措借入资金的公司债将在

    任命遗传密码     用以筹措借入资金的公司债称呼    终端市值 (元)    占基金资产净值测量(%)

125024可替换用以筹措借入资金的公司债使就职1,774,    

    5、成绩报告单期内权证使就职明细

(1)成绩报告单期内主动精神使就职权宣布细使习惯于:

成绩报告单期内未主动精神使就职权证。

(2)成绩报告单期内冷漠的持有权证使习惯于:

    序号     权证任命遗传密码     权证称呼      股数(股)    本钱(元)     喻为期剩余的(股)     类别

    1    580012     云化CWB1     280,854     1,662,    179,238冷漠的占领

    计算出        280,854     1,662,    179,238

    6、在成绩报告单句号,本基金不使就职于资产支撑文献。。

    7、成绩报告单期内基金持一些可替换公司用以筹措借入资金的公司债明细:

    可舍弃可替换用以筹措借入资金的公司债称呼  代 码      称呼     接近     本钱总和     终端接近

    云表决离债       126003    07云化债    52,010     3,538,    —

           580012    云化CWB1    280,854     1,662,    179,238

    武钢舍弃债       126005    07武钢债    26,000     2,600,    26,000

坚持到底:直到通告完毕Perio,武钢独立的到期金额相干权证还没有出场。,07武钢到期金额本钱按100元/张计算。,待权证派送后再举行涉及本钱苗条的。

    8、四家五果核的记述,子项和总项私下可能性在跟踪多样性。

    六、基金明智地应用公司使用自有资产使就职基金

在成绩报告单完毕时,基金明智地应用公司以固有资金入伙基金的5项。,000,000份,成绩报告单期内基金大量无变化。。

    七、备查文献登记分类

    1 、柴纳证监会核准安排洪阳文献使就职基金。

    2 、洪阳文献使就职基金和约。

    3 、洪阳文献使就职基金托管拟定草案。

    4 、波金基金明智地应用养家费有限公司核准安排审批、营业执照和公司条例。

    5 、在柴纳文献任命报界上展览的公报。

前述的求教于文献寄存在基金理事使缓慢前进楼。,基金持有人可在使缓慢前进时间内收费查询。

基金明智地应用使缓慢前进楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号印刷机成直角地15楼

基金托管人使缓慢前进地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

    宝盈基金明智地应用养家费有限公司

2007年4月20日

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