鸿阳证券投资基金2005年第一季度报告_基金频道

鸿阳包装投资额基金2005年最初使驻扎传达

一、要紧情绪
董事会典当不存在虚伪记载。、给错误的劝告性限制或有意义的事物省略,实质的真相、正确和完整性承当个人和共同责任。
阵地规则,基金托管人是奇纳农业银行。,本传达的财务指标于2005年4月19日停止了审察。、净值体现和投资额结成传达等,无虚伪记载,确保检验实质不足断言。、给错误的劝告性限制或有意义的事物省略。
基金理事承兑老实言而有信、费尽心血的履行的根本的和监督和运用,但它不克不及典当粉底支付的。。
基金过来的业绩没代表其逼近的业绩。。投资额是有风的

鸿阳包装投资额基金2005年最初使驻扎传达

一、要紧情绪
董事会典当不存在虚伪记载。、给错误的劝告性限制或有意义的事物省略,实质的真相、正确和完整性承当个人和共同责任。
阵地规则,基金托管人是奇纳农业银行。,本传达的财务指标于2005年4月19日停止了审察。、净值体现和投资额结成传达等,无虚伪记载,确保检验实质不足断言。、给错误的劝告性限制或有意义的事物省略。
基金理事承兑老实言而有信、费尽心血的履行的根本的和监督和运用,但它不克不及典当粉底支付的。。
基金过来的业绩没代表其逼近的业绩。。投资额是有风的险,投资额者在停止投资额前应详细看懂基金说明书。。
本传达正中鹄的财务传达不是审计。
二、基金产量概述
基金略语:基金洪阳
资产运作浇铸:和约封方式、抵消型基金
基金和约见效日期:2001年12月10日
传达末期的基金一份顾及:20亿份
投资额目标:本基金次要投资额于业绩可以持续迅速增长的生长型证券上市的公司和业绩终止而稳固的使丧失型证券上市的公司,应用增长与使丧失的复合效应二次投资额法,在抚养基金资产良好移动性的按照,了解基金资产稳固增长,为基金持有人追求长期的最适度有助于。
投资额战略:复合基金增长值,基金的证券投资额包含两偏袒的:增长是投资额的一偏袒的,另一偏袒的是使丧失投资额。健康状态增长与使丧失投资额的使相称关系,可是,面容增长型或使丧失型证券上市的公司的最小的投资额,出色的不得超越证券投资额总额的70%。。该基金将依照移动性根本的。、防护、支付的根本的,微观经济总量辨析、使命、投资额结成是阵地杂多的错杂确定的。,疏散和缩减投资额风险,保证基金资产防护,追求长期的稳固的生趣有助益。
推进风险特点:风险程度和周密考虑有助益不大不小。
基金理事:宝盈基金监督常备的有限公司
基金托管人:奇纳农业银行
三、次要财务指标和文娱净表现
(一)次要财务主管资料和财务指标(亲近的2005年3月31日)
单位:人民币元
次要财务主管资料和财务指标 2005年3月31日
1 有点期基金净进项 -28,205,174.07
2 有点期基金一份净进项 -0.0141
3 基金净资产 1,923,881,139.04
4 基金一份净值
(二)声像同步(2005年3月31日)业绩有点
净值曲线上升斜率 净值增长基准 功能有点基数
阶段
① 差② 准进项率
过来3个月 1.22% 2.23% -
功能有点基数
阶段 准降服基准 ①-③ ②-④
准偏斜
过来3个月 - - -
(三)基金净业绩(经过2005年3月31日)
■■图像■■

四、经营传达

1、基金监督简介
江峰修改,30岁,掌握财政学博士,3年包装就业体验,3年基金事情体验。他在厦门精通某门学问的包装书房投资额请教公司任务。。2001年进入鹏华基金监督公司,他在书房部当过投资额军事家。、微观经济辨析师、政府的公共福利计划基金经营助理经营等。2003年8月连接波金基金监督常备的有限公司,同岁11月起占领鸿阳基金经营。
2、传达期内基金运作合规性
传达期内,本基金理事遵守《包装投资额基金法》等使担忧金科玉律及基金和约等使担忧基金法度锉刀的规则,为了劝慰者标准的相信、以社会投资额为目标劝慰者大众的相信,如老实信用、费尽心血的履行的根本的和监督和运用,在把持风险的是你这么说的嘛!各点下,为基金持有人追求最大有助于。传达期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金持有人有助于的行动。
3、传达期内基金投资额业绩表
最初使驻扎奇纳A股街市虽获种种策略性利好支撑,但街市确实的回复必要任何人审阅,另外,微观经济形势还不确定。,因而,A股街市总体走势浮现联接方面。。最初使驻扎,自不久以前以后,证券结束的方面愈演愈烈。,街市对稳固增长证券的认可度较高。,并授予必然的溢价,它在证券街市上的一份创下了历史新高。。传达期内,该基金的证券兑现还没停止实在性健康状态。,同时,对构造停止了以下作用:(1)在使丧失评价的按照,长期的抚养证券增长的根本稳固;(2)下流能量负面使发生地产缩减,像火和电平等地、航空;(3)在以下按照拨利用地产分配额抵消:。
另外的使驻扎是确定往年微观经济走势的键使驻扎。A股街市,这是任何人相当复杂的使驻扎。一方面,微观经济的走势是没道理更为喷出剧照通行无效轻泻剂将立即润色互插证券上市的公司的发展前景;在另一方面,分股构造的实验单位和稍许地大大地IPO很可能变为明星,不应低估对街市的使发生。。基金在两个使驻扎的战略是由于使丧失评价,持续抚养长期的稳固增长证券持仓稳固,同时,拨补充下流存量分配额,利用投资额结成分配额平衡。
五、基金结成传达
(一) 基金资产结成限制
1、基金资产结成创建
一件商品系统命名法 要点(元) 娱乐馆总资产使相称
记入贷方和结算预约 28,552,553.30 1.43
证券 1,470,075,362.10 73.50
保释金 420,066,240.41 21.00
安心资产 81,514,506.02 4.07
顾及 2,000,208,661.83 100.00
(二) 按机关产生分歧的证券结成
基金净资产
序号 花色品种 市值(元)
使相称(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 28,643,521.64 1.49
3 C制造 577,296,035.63 30.00
就中:二氧化碳食物、安定 1,538,789.00 0.08
C1纺织品、衣服、传真号码 — —
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、化学作用、塑胶、整形外科 18,330,214.39 0.95
C5电子 — —
C6金属、非金属 369,989,166.18 19.23
C7机械、方法、乐器 159,076,293.03 8.27
C8药物、生物的 28,361,573.03 1.47
C99安心制造 — —
4 D功率、放出气体和水的制成品和供给 116,111,755.00 6.04
5 E建筑业 31,686,263.64 1.65
6 F通过、贮存业 454,035,337.35 23.60
7 传达技术地产 110,306,022.68 5.73
8 h零卖和零卖交际 — —
9 一、财务、保险费 59,314,962.84 3.08
10 房地产使命 62,066,409.48 3.23
11 K社会服现役的 30,615,053.84 1.59
12 l传送文化地产 — —
13 M多功能的课 — —
合 计 1,470,075,362.10 76.41
(三) 基金投资额流行音乐十大畅销唱片证券的详细限制
序号 证券编码 证券系统命名法 库存编号(库存)
1 600009 上海飞机场 10,220,747
2 000630 铜都铜业 25,474,242
3 000039 中集圈子 4,000,000
4 000088 盐田A港 7,798,876
5 000022 深红色的海湾A 2,490,823
6 600900 长江电力 9,012,943
7 000063 回忆起交流 2,581,292
8 600018 上港集箱 4,551,485
9 600660 福耀塑料的 9,137,311
10 600005 武钢常备的 16,524,216
基金净资产
序号 证券编码 证券系统命名法 终极市值(元) 使相称(%)
1 600009 上海飞机场 167,824,665.74 8.72
2 000630 铜都铜业 123,550,073.70 6.42
3 000039 中集圈子 108,280, 5.63
4 000088 盐田A港 103,569,073.28 5.38
5 000022 深红色的海湾A 79,357,620.78 4.12
6 600900 长江电力 77,240,921.51 4.01
7 000063 回忆起交流 76,251,365.68 3.96
8 600018 上港集箱 74,371,264.90 3.87
9 600660 福耀塑料的 70,905,533.36 3.69
10 600005 武钢常备的 67,253,559.12 3.50
(四) 按包装花色品种的保释金结成
序号 保释金系统命名法 市值(元) 基金净资产使相称(%)
1 公债 413,768,079.00 21.50
2 掌握财政债 3,998, 0.21
3 可兑换货币 2,300,161.41 0.12
顾及 420,066,240.41 21.83
(五) 基金投资额前五名保释金明细
序号 保释金系统命名法 市值(元) 基金净资产使相称(%)
1 00公债12 150,855, 7.84
2 20贮藏所(4) 60,027,489.60 3.12
3 99公债10 51,005, 2.65
4 04贮藏所(5) 42,152,772.40 2.19
5 20贮藏所(10) 32,257,605.00 1.68
(六)投资额结成传达脚注
1、传达期内基金投资额的流行音乐十大畅销唱片包装的发行提供无被接管机关备案考察;在《可再生能量法》编制前年纪没外面的指责。、处分。
2、基金的前十只证券没超越替补队员基金的证券。。
3、安心资产明细
一件商品系统命名法 要点(元)
应收票据分配金
应收票据利钱 5,784,
典当金 2,250,
安心应收票据款 73,480,
顾及 81,514,506.02
4、传达期内发生转股期的可替换保释金。
编码 保释金系统命名法 终极市值(元) 基金净资产使相称(%)
126002 硼替佐米旧称PS-3412 2,300,161.41 0.12

六、备查锉刀列出

1、奇纳证监会称许创建洪阳包装投资额基金。
2、洪阳包装投资额基金和约。
3、洪阳包装投资额基金托管礼仪。
4、波金基金监督常备的有限公司称许创建审批、营业执照和公司条例。
5、传达期内在奇纳证监会指定的报纸上外面的启示的各项公报。
是你这么说的嘛!参考书锉刀储蓄在基金理事重要官职。,基金持有人可在经营时间内收费查询。
基金监督重要官职地址:广东省深圳深南京大学道6008号新闻报道成直角地15楼
基金托管人经营地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金监督常备的有限公司
2005年4月19日
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