鸿阳证券投资基金2004年第二季度报告_基金频道

鸿阳使安全授予基金2004年秒一刻钟谈话

一、要紧球杆
董事会抵押权不存在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重空投,满足的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。
理智规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,于2004 年7 第16个月 审察了本谈话的财务指标。、净值表示和授予结成谈话等,无虚伪记载,确保检验满足不可请求。、给错误的劝告性陈说或严重空投。
基金当服务员赞成老实言而有信、刻苦履行的基本原则和监督和应用,但它不克不及抵押权基金到达。。
基金过来的业绩否代表其将来时的的业绩。。授予是有风险的,投

鸿阳使安全授予基金2004年秒一刻钟谈话

一、要紧球杆
董事会抵押权不存在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重空投,满足的确凿性、正确和完整性承当个人和共同责任。
理智规则,基金托管人是奇纳河农业银行。,于2004 年7 第16个月 审察了本谈话的财务指标。、净值表示和授予结成谈话等,无虚伪记载,确保检验满足不可请求。、给错误的劝告性陈说或严重空投。
基金当服务员赞成老实言而有信、刻苦履行的基本原则和监督和应用,但它不克不及抵押权基金到达。。
基金过来的业绩否代表其将来时的的业绩。。授予是有风险的,授予者在举行授予前应详细细阅基金说明书。。
本谈话击中要害财务通知心不在焉审计。
二、基金捏造概述
基金简化:基金洪阳
资产运作铅字:和约封锁体现、抵消型基金
基金和约失效日期:2001 第12年 第10个月 日
谈话末端的基金份总结:20 亿份
授予目的:本基金次要授予于业绩能继续迅速增长的生长型产权证券上市的公司和业绩卓越的而波动的价型产权证券上市的公司,使用增长与价的复合效应二次授予法,在扣留基金资产良好液体的因,发生基金资产波动增长,为基金持有人追求俗人最佳效果进项。
授予战略:复合基金增长值,基金的产权证券授予包孕两做切片:增长是授予的一做切片,另一做切片是价授予。校准增长与价授予的除关系,另一方面,承认增长型或价型产权证券上市的公司的最小的授予,极好的不得超越产权证券授予总额的70%。。该基金将依照液体基本原则。、使安全、到达基本原则,宏观经济总量剖析、欲望、授予结成是理智各式各样的等式决定的。,疏散和增加授予风险,保证基金资产使安全,追求俗人波动的生趣报答。
盈余风险特点:风险程度和沉思报答温和的。
基金当服务员:宝盈基金监督股份有限公司
基金托管人:奇纳河农业银行
三、次要财务指标和文娱净演技
(1)次要会计职业最高纪录和财务指标(使靠近2004年) 年6 第30个月 日)
单位:人民币元
次要会计职业最高纪录和财务指标 2004年6第30个月日
1 比拟期基金净进项 42,676,846.04
2 比拟期基金份净进项 0.0213
3 基金净资产 1,882,472,486.33
4 基金份净值
(二)同期性(2004年先前)业绩比拟 年6 第30个月 日)
阶段 净值生长速度 净值增长基准 机能比拟基数 机能比拟基数
① 差② 准进项率 准降服基准 ①-③ ②-④
准弄弯
过来3个月 – 1.83% — — — —
(三)基金净业绩(使靠近2004年) 年6 第30个月 日)
图像X
四、理事谈话
1、基金监督简介
江峰医疗,30 岁,财源学博士,3 使安全事情发现,3 年度基金事情发现。他在厦门精通某门学问的使安全细想授予充当顾问公司任务。。2001 200年进入鹏华基金监督公司,他在细想部当过授予军事家。、宏观经济剖析师、社会保障基金理事助理理事等。2003 年8 使紧密联系波金基金监督股份有限公司,当年11 月起肩膀鸿阳基金理事。
2、谈话期内基金运作合规性
基金缜密的因基金A的规则举行监督。,不违背基金草案的条目。
3、谈话期内基金授予业绩表
亲密的6 第30个月 日,基金洪阳的净值为人民币 元,谈话期一净增加额。谈话期内,受宏观经济控制和券商准备等等式的合成的撞击,国际A 所有的股市演出单边被打败趋向,上海A 产权证券说明者下跌。,54 封锁式前腹核平常的降下为。
谈话期内基金洪阳在54 封锁式基金业绩顺序发生中游。次要原因如次。:(1)谈话期内出场了大批的宏观经济控制办法,基金低估了这些宏观经济控制办法对,无法无效弃权系统性风险;(2)掌握欲望不精确、不敏感,成败尖锐地,使掉转船头某一欲望的增产力度不可。
该基金鄙人半载授予。,咱们将仔细透彻理解过来的发现教训,提高本钱市场保险单、宏观经济趋向与重心房地产,努力发生生趣的净增长,基金持有人的最佳效果进项。
五、基金结成谈话
(一) 基金资产结成经济状况
课题解释 总结(元) 娱乐馆总资产除
银行往来账和结算保留某物 100,446,591.75 5.12
产权证券 1,427,846,308.53 72.78
建立互信关系 428,300,365.20 21.83
休息资产 5,392,417.92 0.27
总结 1,961,985,683.40 100.00
(二) 按机关产生分歧的产权证券结成
序号 归类 市值(元) 基金净资产
除(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 3,985,859.60 0.21
3 C捏造 727,763,484.78 38.66
执政的:二氧化碳食物、饮酒 34,666,156.64 1.84
C1纺织品、时装领域、毛皮 453,162.06 0.03
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 98,420.00 0.01
C4石油、化学作用、塑胶、塑料的 21,909,219.20 1.16
C5电子 — —
C6金属、非金属 330,569,565.02 17.56
C7机械、装备、出现 327,784,447.37 17.41
C8药物、加酶的 12,282,514.49 0.65
C99休息捏造 — —
4 D功率、毒气和水的捏造和供给 97,301,270.97 5.17
5 E建筑业 29,610,156.69 1.57
6 F使水平横轴回转、储藏处业 357,041,541.58 18.97
7 通知技术房地产 149,502,111.32 7.94
8 h转述和转述交换 — —
9 一、财务、保险 57,742,128.59 3.07
10 房地产欲望 4,899,755.00 0.26
11 K社会服役 — —
12 l繁衍文化房地产 — —
13 M合成的课 — —
总结 1,427,846,308.53 75.85
(三)基金授予流行音乐十大畅销唱片产权证券明细
序号 产权证券行为准则 产权证券解释 库存发展成为(库存)
1 600009 上海私人飞机场 13,232,048
2 000630 铜都铜业 13,387,690
3 000039 中集结派 7,414,888
4 600104 上海汽车 11,956,243
5 000063 复活要旨 5,047,192
6 600031 三一重工业 3,740,974
7 000088 盐田A港 3,671,307
8 600036 招商银行 6,785,209
9 600205 山东铝业 4,835,669
10 600011 华能国际 5,893,000
序号 末端的市值(元) 基金净资产
除(%)
1 147,669,655.68 7.84
2 124,639,393.90 6.62
3 107,145,131.60 5.69
4 102,943,252.23 5.47
5 101,297,143.44 5.38
6 85,930,172.78 4.56
7 79,226,805.06 4.21
8 57,742,128.59 3.07
9 57,060,894.20 3.03
10 56,749,590.00 3.01
(四)按使安全归类的建立互信关系结成
序号 建立互信关系解释 市值(元) 基金净资产除(%)
1 公债 420,356,196.20 22.33
2 财源债 3,998,000.00 0.21
3 可调换公司债 3,946,169.00 0.21
总结 428,300,365.20 22.75
(五) 基金授予前五名建立互信关系明细
序号 建立互信关系解释 市值(元) 基金净资产除(%)
1 00公债12 150,855,000.00 8.01
2 20宝藏(4) 120,896,716.20 6.42
3 99宝藏(10) 51,005,000.00 2.71
4 20宝藏(10) 45,965,480.00 2.44
5 00公债02 30,948,000.00 1.64
(六)授予结成谈话脚注
1、谈话期内基金授予的流行音乐十大畅销唱片使安全的发行主观无被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前年心不在焉发布判决书正式指控。、处分。
2、基金的前十只产权证券心不在焉超越存储基金的产权证券。。
3、休息资产明细
课题解释 总结(元)
应收账户分配金
应收账户利钱 4,578,
抵押权金 813,
总结 5,392,417.92
4、谈话期内发生转股期的可替换建立互信关系。
行为准则 建立互信关系解释 末端的市值(元) 基金净资产除(%)
125630 铜本钱可替换建立互信关系 3,474,380.00 0.18
110001 转学信用 471,789.00 0.03
六、备查记录清单
1、奇纳河证监会同意使成为洪阳使安全授予基金。
2、洪阳使安全授予基金和约。
3、洪阳使安全授予基金托管草案。
4、波金基金监督股份有限公司同意使成为审批、营业执照和公司条例。
5、谈话期内在奇纳河证监会明确提出报纸上发布判决书显露出的各项公报。
上述的涉及记录寄存在基金当服务员问询处。,基金持有人行为时期
可收费会诊。
基金监督问询处地址:广东省深圳福田区深圳区消息平方15 层
基金托管人行为地址:北京市海淀区西三环北路10号 金玉大厦
宝盈基金监督股份有限公司
2004年7月16日

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