鸿阳证券投资基金2006年第四季度报告_基金频道

一、要紧提词
董事会抵押品不存在虚伪记载。、给错误的劝告性处境或伟大错过,容量的忠诚、准确和完整性承当个人和共同责任。
基金规则,基金托管人是柴纳农耕银行。,于2007年1月17日检查了本说闲话切中要害财务转位、净值表示和覆盖结成说闲话等,无虚伪记载,确保复审容量缺乏规定。、给错误的劝告性处境或伟大错过。
基金看管着接纳老实言而有信、百折不挠的清偿的原理和操纵和应用,但它不克不及抵押品基础推进。。
基金过来的业绩没什么代表其侵入的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在方法前应向外看看见基金起作用的语态参与处境。

一、要紧提词

董事会抵押品不存在虚伪记载。、给错误的劝告性处境或伟大错过,容量的忠诚、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金规则,基金托管人是柴纳农耕银行。,于2007年1月17日检查了本说闲话切中要害财务转位、净值表示和覆盖结成说闲话等,无虚伪记载,确保复审容量缺乏规定。、给错误的劝告性处境或伟大错过。

基金看管着接纳老实言而有信、百折不挠的清偿的原理和操纵和应用,但它不克不及抵押品基础推进。。

基金过来的业绩没什么代表其侵入的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在方法前应向外看看见基金起作用的语态参与处境。保险凭证。

本说闲话切中要害财务消息不是审计。

二、基金出示概述

基金略号:基金洪阳

资产运作模型:和约封使符合、均衡型基金

基金和约失效日期:2001年12月10日

说闲话航空站基金分开弄明白:20亿份

覆盖目标:本基金首要覆盖于业绩可以继续迅速增长的生长型股本权益上市的公司和业绩有益的而稳固的等值的型股本权益上市的公司,使用增长与等值的的复合效应二次覆盖法,在握住基金资产良好流体的的根据,成功基金资产稳固增长,为基金有钱人人追求长距离的姣姣者获利。

覆盖战略:复合基金增长值,基金的股本权益覆盖包含两相称:增长是覆盖的一相称,另一相称是等值的覆盖。整洁的增长与等值的覆盖的比关系,又,正视增长型或等值的型股本权益上市的公司的极小值覆盖,出色的不得超越股本权益覆盖总额的70%。。该基金将遵照流体的原理。、获得处所、推进原理,宏观经济总量辨析、宣称、覆盖结成是基金各式各样的精神错乱决定的。,疏散和缩减覆盖风险,保证基金资产获得,追求长距离的稳固的生趣报偿。

到达风险特点:风险程度和意图报偿适度的。

基金看管着:宝盈基金操纵共有有限公司

基金托管人:柴纳农耕银行

三、首要财务转位和文娱净执行

(一)首要会计任务从科学实验中提取的价值和财务转位(完毕2006年12月31日)

单位:人民币元

首要会计任务从科学实验中提取的价值和财务转位 2006年12月31日1 现期基金净进项 289,249, 现期基金分开净进项 基金净资产 3,528,356, 基金分开净值

(二)声画同步业绩比拟(完毕2006年12月31日)

机能比拟基数
净值生长速度净值增长规范机能比拟基数
阶段 准降服规范 ①-③ ②-④
① 差② 准进项率
准离经叛道的行动
过来3个月 35.20% 2.54% - - - -
(三)基金净业绩(经过2007年12月31日)
四、管理人说闲话
1、基金操纵简介
江峰有身份地位的人,32岁,筑堤学博士,4年文章就业经历,4年基金事情经历。他在厦门学习文章学习覆盖征询公司任务。。2001年进入鹏华基金操纵公司,他在学习部当过覆盖军事家。、宏观经济辨析师、政府的公共福利计划基金管理人助理管理人等。2003年8月加法波金基金操纵共有有限公司,老庚11月起使忙碌鸿阳基金管理人。
2、说闲话期内基金运作合规性
说闲话期内,本基金看管着遵守《文章覆盖基金法》等关系到法规及基金和约等关系到基金法度文献的规则,为了获得记分的相信、以社会覆盖为目标获得大众的相信,依老实信用、百折不挠的清偿的原理和操纵和应用,在把持风险的必要条件下,为基金有钱人人追求最大获利。在说闲话期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金有钱人人获利的行动。
3、说闲话期内基金覆盖业绩表
以篮筹股票溢价估值怀孕为操纵,在四地区,集市对篮筹股票的优先权大于。筑堤学、地区、以钢铁为代表的夸大地篮筹股票的卓绝表示。受其产生,上海概括指数成功了以第二位大地区涨幅。:%!同时2006年度的A股集市变得全球表示最好的本钱集市。但是,A股集市一点感情成绩已变得媒介物关怀的中心。。
我们家以为,A股集市行情看涨的市场的成因与禁猎在于,由于这两个本性的名物变迁精神错乱缺勤合不来,因此行情看涨的市场不会的真正关照顶部。憎恨股权分置改造的特别红利精神错乱已不复存在,但股改生利的能力精神错乱(对股本权益上市的公司管理体系结构的起作用的语态产生)将会长距离的支持者股本权益上市的公司假释业绩;与此同时,人民币汇率的高估流行的才刚顺利开始。,该宣称对侵入的高估程度遍及持抱乐观的姿态姿态。;海内本钱集市案件显示,在相投合的本地印刷机钱币的工序中,对应的的本钱集市表示精致的。因而我们家断定。,此轮行情看涨的市场侵入的继续的圆状物和程度都很抱乐观的姿态。
因为前述的思索,基金洪阳在四地区的容易搬运中,一方面,它增添了政府财政、房地区等资产,得益于,在另一方面,股权集合度有所放。。
在侵入的的覆盖任务中,该基金将紧密关怀财务、地区、消耗、良药等宣称开展流行的及增长速度,以增长为首要转位增强自下而上选股任务。
五、基金结成说闲话
(一) 基金资产结成处境
1、基金资产结成形成

记入项主词选定的 概略(元) 娱乐馆总资产比
记入贷方和结算预订 49,801,617.42 1.41
股本权益 2,674,361,398.93 75.56
公司债券 720,830,069.90 20.36
许可证 85,895,926.96 2.43
休息资产 8,679,361.32 0.24
弄明白 3,539,568,374.53 100.00

(二) 按机关瓜分的股本权益结成

基金净资产
序号 分级 市值(元)
比(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 188,569,361.39 5.34
3 C工业 1,136,469,426.14 32.21
进入:二氧化碳食物、安定 454,173,762.08 12.87
C1纺织品、饰品、软毛 900,790.00 0.03
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 4,817,032.20 0.14
C4石油、化学作用、塑胶、造型的 — —
C5电子 — —
C6金属、非金属 316,326,415.27 8.97
C7机械、准备、现象 318,686,751.09 9.03
C8药物、生物的 41,564,675.50 1.17
C99休息工业 — —
4 D功率、毒气和水的产额和供给 1,915,800.00 0.05
5 E建筑业 — —
6 F交易、贮藏业 49,962,452.42 1.42
7 消息技术勤劳 147,125,737.03 4.17
8 h批发和批发经商 21,160, 0.60
9 一、财务、认购的全部剩余证券 655,835,853.21 18.59
10 房地区宣称 358,801,514.88 10.17
11 K社会满足需要 57,782,801.34 1.64
12 l连续的一段时间文化勤劳 56,738,452.52 1.61
13 M概括课 — —
合 计 2,674,361,398.93 75.80

(三) 基金覆盖流行音乐十大畅销唱片股本权益的详细处境

占基金资产
序号 股本权益法典 股本权益选定的 合计(股) 终极市值(元)
净值比率
1 000002 万 科A 13,999,904 216,578,514.88 6.14
2 600036 招商银行 12,499,840 202,872,403.20 5.75
3 601398 工商银行 30,000,000 180,900, 5.13
4 600030 中信游憩场文章 6,331,439 172,658,341.53 4.89
5 600519 贵州茅台 1,629,238 143,047,096.40 4.05
6 600887 伊利共有 5,320,353 142,479,053.34 4.04
7 600050 柴纳联通 25,000,000 116,750, 3.31
8 000858 五粮液 5,099,631 115,863,616.32 3.28
9 600019 宝钢公司共有 12,999,953 110,759,599.56 3.14
10 000625 长安汽车 10,999,540 97,785,910.60 2.77

(四) 按文章分级的公司债券结成

序号 公司债券选定的 市值(元) 基金净资产比(%)
1 库藏债券 392,750,481.10 11.13
2 筑堤债 317,787, 9.01
可替换公司债券 10,292,588.80 0.29
弄明白 720,830,069.90 20.43

(五) 基金覆盖前五名公司债券明细

序号 公司债券选定的 市值(元) 基金净资产比(%)
1 02库藏债券 201,148,367.20 5.70
2 04个地区睁开赛14 86,080, 2.44
3 20财政部 64,240,195.40 1.82
4 04个地区睁开赛16 63,651, 1.80
5 06农耕开展0 50,235, 1.42

(六)覆盖结成说闲话脚注
1、说闲话期内基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片文章的发行主要部分未被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前一年的期间缺勤睁开告发。、处分。
2、基金的前十只股本权益缺勤超越仓库基金的股本权益。。
3、休息资产明细

记入项主词选定的 概略(元)
应收账款利钱 7,018,
抵押品金 1,660,
应收账款红利
弄明白 8,679,361.32

4、说闲话期内有转股期的可替换公司债券
说闲话期内无有转股期的可替换公司债券。
5、说闲话期内许可证覆盖明细

序号 许可证法典 许可证选定的 股数(股) 本钱(元) 类别(钝态重大利益/起作用的覆盖
1 580009 伊利CWB1 450,330 — 钝态有钱人
2 580009 伊利CWB1 3,431,265 53,493, 起作用的覆盖
3 031001 侨城HQC1 1,197,408 — 钝态有钱人
弄明白 5,079,003 53,493,

六、基金操纵公司使用自有资产覆盖基金
在说闲话完毕时,基金操纵公司以固有本钱入伙基金的5项。,000,000份,说闲话期内有钱人本基金分开无变更。
七、备查文献狭条
1、柴纳证监会满意、喜欢安排洪阳文章覆盖基金。
2、洪阳文章覆盖基金和约。
3、洪阳文章覆盖基金托管拟定草案。
4、波金基金操纵共有有限公司满意、喜欢安排审批、营业执照和公司条例。
5、说闲话期内在柴纳证监会选定的报纸上睁开上演的各项公报。
前述的求教于文献付保证金在基金看管着著作楼。,基金有钱人人可在著作时间内收费查询。
基金操纵著作楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号印刷机游憩场15楼
基金托管人著作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦

宝盈基金操纵共有有限公司
2007年1月19日
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