鸿阳证券投资基金2004年第二季度报告_基金频道

鸿阳论文使就职基金2004年居第二位的使驻扎举报

一、要紧点明
董事会包管不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或严重未顾及,心甘情愿的的现实性、精确和完整性承当个人和共同责任。
基本基础的规则,基金托管人是奇纳农业银行。,于2004 年7 第16个月 审察了本举报的财务指标。、净值体现和使就职结成举报等,无虚伪记载,确保复习功课心甘情愿的缺乏断言。、给错误的劝告性国务的或严重未顾及。
基金看管着承兑老实言而有信、勤勉的履行的基础的和实行和运用,但它不克不及包管粉底赢得。。
基金过来的业绩缺乏代表其逼近的业绩。。使就职是有风险的,投

鸿阳论文使就职基金2004年居第二位的使驻扎举报

一、要紧点明
董事会包管不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或严重未顾及,心甘情愿的的现实性、精确和完整性承当个人和共同责任。
基本基础的规则,基金托管人是奇纳农业银行。,于2004 年7 第16个月 审察了本举报的财务指标。、净值体现和使就职结成举报等,无虚伪记载,确保复习功课心甘情愿的缺乏断言。、给错误的劝告性国务的或严重未顾及。
基金看管着承兑老实言而有信、勤勉的履行的基础的和实行和运用,但它不克不及包管粉底赢得。。
基金过来的业绩缺乏代表其逼近的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在举行使就职前应周到的视力基金说明书。。
本举报达到目的财务知识还缺乏审计。
二、基金产生概述
基金缩写词:基金洪阳
资产运作模仿:和约封电视节目的总安排、抵消型基金
基金和约见效日期:2001 第12年 第10个月 日
举报晚期的基金一比率共计:20 亿份
使就职目的:本基金次要使就职于业绩可以继续迅速增长的生长型自有本钱上市的公司和业绩健康的而不乱的等值的型自有本钱上市的公司,使用增长与等值的的复合效应二次使就职法,在生活基金资产良好不固定的的根据,实施基金资产不乱增长,为基金持有人追求临时最佳效果进项。
使就职谋略:复合基金增长值,基金的自有本钱使就职包含两比率:增长是使就职的一比率,另一比率是等值的使就职。调节器增长与等值的使就职的脱落关系,不管到什么程度,表面增长型或等值的型自有本钱上市的公司的最低限度使就职,高级的不得超越自有本钱使就职总额的70%。。该基金将遵照不固定的基础的。、保护处所、赢得基础的,宏观经济总量辨析、宣称、使就职结成是基本基础的各式各样的做代理商决定的。,疏散和增加使就职风险,保证基金资产保护,追求临时不乱的生趣酬谢。
增加风险特点:风险程度和计议酬谢主持。
基金看管着:宝盈基金实行股份有限公司
基金托管人:奇纳农业银行
三、次要财务指标和文娱净表现
(1)次要簿记员最高纪录和财务指标(关2004年) 年6 第30个月 日)
单位:人民币元
次要簿记员最高纪录和财务指标 2004年6第30个月日
1 比得上期基金净进项 42,676,846.04
2 比得上期基金一比率净进项 0.0213
3 基金净资产 1,882,472,486.33
4 基金一比率净值
(二)同步性(2004年先前)业绩比得上 年6 第30个月 日)
阶段 净值生长速度 净值增长规范 机能比得上基数 机能比得上基数
① 差② 准进项率 准降服规范 ①-③ ②-④
准乖戾
过来3个月 – 1.83% — — — —
(三)基金净业绩(关2004年) 年6 第30个月 日)
图像X
四、管理人举报
1、基金实行简介
江峰老百姓,30 岁,财源学博士,3 论文事情阅历,3 年度基金事情阅历。他在厦门学术上的论文论述使就职会诊公司任务。。2001 200年进入鹏华基金实行公司,他在论述部当过使就职军事家。、宏观经济辨析师、社会保险基金管理人助理管理人等。2003 年8 就任波金基金实行股份有限公司,同寅11 月起肩部鸿阳基金管理人。
2、举报期内基金运作合规性
基金迫切的依照基金A的规则举行实行。,不违背基金同意的条目。
3、举报期内基金使就职业绩表
合拢6 第30个月 日,基金洪阳的净值为人民币 元,举报期一净增加额。举报期内,受宏观经济控制和券商固定等做代理商的概括侵袭,海内A 全体股市浮现单边下漂移,上海A 自有本钱越来越快的下跌。,54 封式前腹核拉平垂下为。
举报期内基金洪阳在54 封式基金业绩头等的做中游。次要原因如次。:(1)举报期内出场了落落大方的宏观经济控制办法,粉底低估了这些宏观经济控制办法对,无法无效克制不要系统性风险;(2)掌握宣称不精确、不敏感,成败锋利的,使遭受一点点宣称的减税力度缺乏。
该基金鄙人半载使就职。,人们将仔细提炼物过来的阅历教训,增强本钱市场策略、宏观经济漂移与鲜明域名,努力实施生趣的净增长,基金持有人的最佳效果进项。
五、基金结成举报
(一) 基金资产结成处境
同上系统命名法 算术(元) 娱乐馆总资产脱落
信誉和结算聚居 100,446,591.75 5.12
自有本钱 1,427,846,308.53 72.78
联系 428,300,365.20 21.83
安宁资产 5,392,417.92 0.27
共计 1,961,985,683.40 100.00
(二) 按机关分开的自有本钱结成
序号 花色品种 市值(元) 基金净资产
脱落(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 3,985,859.60 0.21
3 C加工 727,763,484.78 38.66
就中:二氧化碳食物、固着 34,666,156.64 1.84
C1纺织品、装饰、含羊毛的 453,162.06 0.03
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 98,420.00 0.01
C4石油、两人间的关系、塑胶、整形 21,909,219.20 1.16
C5电子 — —
C6金属、非金属 330,569,565.02 17.56
C7机械、稳固、举止 327,784,447.37 17.41
C8药物、生物的 12,282,514.49 0.65
C99安宁加工 — —
4 D功率、放出气体和水的工厂和供给 97,301,270.97 5.17
5 E建筑业 29,610,156.69 1.57
6 F交际、蓄电业 357,041,541.58 18.97
7 知识技术域名 149,502,111.32 7.94
8 h零卖和零卖交际 — —
9 一、财务、巩固球队领先局面 57,742,128.59 3.07
10 房地产宣称 4,899,755.00 0.26
11 K社会满足需要 — —
12 l传布文化域名 — —
13 M概括课 — —
共计 1,427,846,308.53 75.85
(三)基金使就职流行音乐十大畅销唱片自有本钱明细
序号 自有本钱法典 自有本钱系统命名法 库存全部效果(库存)
1 600009 上海飞机场 13,232,048
2 000630 铜都铜业 13,387,690
3 000039 中集批 7,414,888
4 600104 上海汽车 11,956,243
5 000063 再起要旨 5,047,192
6 600031 三一繁重的工作 3,740,974
7 000088 盐田A港 3,671,307
8 600036 招商银行 6,785,209
9 600205 山东铝业 4,835,669
10 600011 华能国际 5,893,000
序号 晚期的市值(元) 基金净资产
脱落(%)
1 147,669,655.68 7.84
2 124,639,393.90 6.62
3 107,145,131.60 5.69
4 102,943,252.23 5.47
5 101,297,143.44 5.38
6 85,930,172.78 4.56
7 79,226,805.06 4.21
8 57,742,128.59 3.07
9 57,060,894.20 3.03
10 56,749,590.00 3.01
(四)按论文花色品种的联系结成
序号 联系系统命名法 市值(元) 基金净资产脱落(%)
1 公债 420,356,196.20 22.33
2 财源债 3,998,000.00 0.21
3 可换债务 3,946,169.00 0.21
共计 428,300,365.20 22.75
(五) 基金使就职前五名联系明细
序号 联系系统命名法 市值(元) 基金净资产脱落(%)
1 00公债12 150,855,000.00 8.01
2 20政府公债(4) 120,896,716.20 6.42
3 99政府公债(10) 51,005,000.00 2.71
4 20政府公债(10) 45,965,480.00 2.44
5 00公债02 30,948,000.00 1.64
(六)使就职结成举报脚注
1、举报期内基金使就职的流行音乐十大畅销唱片论文的发行学科无被接管机关备案考察;在《可再生能源法》编制前岁缺乏开始正式指控。、处分。
2、基金的前十只自有本钱缺乏超越聚居基金的自有本钱。。
3、安宁资产明细
同上系统命名法 算术(元)
应收账户红利
应收账户利钱 4,578,
包管金 813,
共计 5,392,417.92
4、举报期内做转股期的可替换联系。
法典 联系系统命名法 晚期的市值(元) 基金净资产脱落(%)
125630 铜本钱可替换联系 3,474,380.00 0.18
110001 仔细考虑借给 471,789.00 0.03
六、备查贴纸倾斜
1、奇纳证监会约束力使被安排好洪阳论文使就职基金。
2、洪阳论文使就职基金和约。
3、洪阳论文使就职基金托管同意。
4、波金基金实行股份有限公司约束力使被安排好审批、营业执照和公司条例。
5、举报期内在奇纳证监会使具有特性报纸上开始显露的各项公报。
前述的参考书贴纸寄存在基金看管着使缓慢前进楼。,基金持有人使缓慢前进工夫
可收费向上看。
基金实行使缓慢前进楼地址:广东省深圳福田区深圳区按连拱廊15 层
基金托管人使缓慢前进地址:北京市海淀区西三环北路10号 金玉大厦
宝盈基金实行股份有限公司
2004年7月16日

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