鸿阳证券投资基金2005年第一季度报告_基金频道

鸿阳有价证券装饰基金2005年最前面的一节演说

一、要紧心情
董事会保证书不存在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或有重大意义的不予应用,大学情况便览的现实性、精密和完整性承当个人和共同责任。
比照规则,基金托管人是中国1971农业银行。,本演说的财务指标于2005年4月19日停止了审察。、净值表示和装饰结成演说等,无虚伪记载,确保复查大学情况便览缺乏请求。、给错误的劝告性提交或有重大意义的不予应用。
基金行政官接受老实言而有信、坚韧尽职的重要的和经营和应用,但它不克不及保证书基金得益。。
基金过来的业绩否定代表其即将到来的的业绩。。装饰是有风的

鸿阳有价证券装饰基金2005年最前面的一节演说

一、要紧心情
董事会保证书不存在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或有重大意义的不予应用,大学情况便览的现实性、精密和完整性承当个人和共同责任。
比照规则,基金托管人是中国1971农业银行。,本演说的财务指标于2005年4月19日停止了审察。、净值表示和装饰结成演说等,无虚伪记载,确保复查大学情况便览缺乏请求。、给错误的劝告性提交或有重大意义的不予应用。
基金行政官接受老实言而有信、坚韧尽职的重要的和经营和应用,但它不克不及保证书基金得益。。
基金过来的业绩否定代表其即将到来的的业绩。。装饰是有风的险,装饰者在停止装饰前应小心的视力基金说明书。。
本演说打中财务教训不是审计。
二、基金商品概述
基金约分:基金洪阳
资产运作塑造:和约封外形、平衡型基金
基金和约见效日期:2001年12月10日
演说终点站基金很重新考虑:20亿份
装饰宾语:本基金次要装饰于业绩可以持续迅速增长的生长型一份上市的公司和业绩晴朗的而稳固的牺牲型一份上市的公司,使用增长与牺牲的复合效应二次装饰法,在供养基金资产良好机动性的按照,了解基金资产稳固增长,为基金持有人追求长距离的最佳效果恩泽。
装饰谋略:复合基金增长值,基金的一份装饰包含两有些:增长是装饰的一有些,另一有些是牺牲装饰。校准增长与牺牲装饰的衡量关系,纵然,交谈增长型或牺牲型一份上市的公司的最低消费装饰,难以置信的不得超越一份装饰总额的70%。。该基金将遵照机动性重要的。、安全性的、得益重要的,微观经济总量剖析、顾客、装饰结成是比照杂多的纠纷决议的。,疏散和缩减装饰风险,保证基金资产安全性,追求长距离的稳固的生趣有助益。
获利风险特点:风险程度和希望有助益中等的。
基金行政官:宝盈基金经营常备的有限公司
基金托管人:中国1971农业银行
三、次要财务指标和文娱净演技
(一)次要簿记员录音和财务指标(端2005年3月31日)
单位:人民币元
次要簿记员录音和财务指标 2005年3月31日
1 较比期基金净进项 -28,205,174.07
2 较比期基金很净进项 -0.0141
3 基金净资产 1,923,881,139.04
4 基金很净值
(二)声像同步(2005年3月31日)业绩较比
净值曲线上升斜率 净值增长规范 功能较比基数
阶段
① 差② 准进项率
过来3个月 1.22% 2.23% -
功能较比基数
阶段 准降服规范 ①-③ ②-④
准开端
过来3个月 - - -
(三)基金净业绩(直到2005年3月31日)
■■图像■■

四、管理人演说

1、基金经营简介
江峰医生,30岁,财源学博士,3年有价证券就业感受,3年基金事情感受。他在厦门学习有价证券探索装饰会诊公司任务。。2001年进入鹏华基金经营公司,他在探索部当过装饰军事家。、微观经济剖析师、社会保险基金管理人助理管理人等。2003年8月平安相处波金基金经营常备的有限公司,同岁11月起挑起鸿阳基金管理人。
2、演说期内基金运作合规性
演说期内,本基金行政官遵守《有价证券装饰基金法》等关于法规及基金和约等关于基金法度证件的规则,为了劝慰记分的相信、以社会装饰为宾语劝慰大众的相信,比照老实信用、坚韧尽职的重要的和经营和应用,在把持风险的大前提下,为基金持有人追求最大恩泽。演说期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金持有人恩泽的行动。
3、演说期内基金装饰业绩表
最前面的一节中国1971A股集会虽获种种策略性利好背衬,但集会确信的回复必要一个人进程,另外,微观经济形势还不决议。,相应地,A股集会总体走势暴露坚固性最近的。。最前面的一节,自上年以后,一份切开的最近的愈演愈烈。,集会对稳固增长一份的认可度较高。,并授予必然的溢价,它在一份集会上的很创下了历史新高。。演说期内,该基金的一份现金的还缺乏停止物质性校准。,同时,对布置停止了以下采取军事行动:(1)在牺牲评价的按照,长距离的供养一份增长的根本稳固;(2)上流精神负面撞击供工业用的缩减,像火和电同样地、航空;(3)在以下按照相当的好转的供工业用的配备平衡:。
居第二位的一节是决议本年微观经济走势的症结一节。A股集会,这是一个人相当复杂的一节。一方面,微观经济的走势是否认更为挤压成更接球无效方便将直系的吃或喝相互关系一份上市的公司的发展前景;在另一方面,分股布置的实验单位和已确定的大规模的IPO很可能适宜明星,不应低估对集会的撞击。。基金在两个一节的谋略是由于牺牲评价,持续供养长距离的稳固增长一份持仓稳固,同时,相当的增大反转位置存量配备,好转的装饰结成配备平衡。
五、基金结成演说
(一) 基金资产结成使适应
1、基金资产结成使安定
文章解释 总计(元) 娱乐馆总资产衡量
记入贷方和结算保留 28,552,553.30 1.43
一份 1,470,075,362.10 73.50
联系 420,066,240.41 21.00
其余的资产 81,514,506.02 4.07
重新考虑 2,000,208,661.83 100.00
(二) 按机关隔开的一份结成
基金净资产
序号 类别 市值(元)
衡量(%)
1 A农、林、牧、渔业 — —
2 B采矿业 28,643,521.64 1.49
3 C捏造 577,296,035.63 30.00
在内部地:二氧化碳食物、准备 1,538,789.00 0.08
C1纺织品、连衣裙、传真机号 — —
C2木料、家具 — —
c3造纸、印刷 — —
C4石油、化学作用、塑胶、塑性体 18,330,214.39 0.95
C5电子 — —
C6金属、非金属 369,989,166.18 19.23
C7机械、容易、态度 159,076,293.03 8.27
C8药物、生物学的 28,361,573.03 1.47
C99其余的捏造 — —
4 D功率、加油和水的小题大做和供给 116,111,755.00 6.04
5 E建筑业 31,686,263.64 1.65
6 F运输量、储藏处业 454,035,337.35 23.60
7 教训技术供工业用的 110,306,022.68 5.73
8 h转述和转述商业 — —
9 一、财务、预防措施 59,314,962.84 3.08
10 房地产顾客 62,066,409.48 3.23
11 K社会服现役的 30,615,053.84 1.59
12 l扩大文化供工业用的 — —
13 M概括课 — —
合 计 1,470,075,362.10 76.41
(三) 基金装饰流行音乐十大畅销唱片一份的详细使适应
序号 一份密码 一份解释 库存总计(库存)
1 600009 上海私人飞机场 10,220,747
2 000630 铜都铜业 25,474,242
3 000039 中集钟声 4,000,000
4 000088 盐田A港 7,798,876
5 000022 石榴海湾A 2,490,823
6 600900 长江电力 9,012,943
7 000063 回忆起通感 2,581,292
8 600018 上港集箱 4,551,485
9 600660 福耀可塑体 9,137,311
10 600005 武钢常备的 16,524,216
基金净资产
序号 一份密码 一份解释 终极市值(元) 衡量(%)
1 600009 上海私人飞机场 167,824,665.74 8.72
2 000630 铜都铜业 123,550,073.70 6.42
3 000039 中集钟声 108,280, 5.63
4 000088 盐田A港 103,569,073.28 5.38
5 000022 石榴海湾A 79,357,620.78 4.12
6 600900 长江电力 77,240,921.51 4.01
7 000063 回忆起通感 76,251,365.68 3.96
8 600018 上港集箱 74,371,264.90 3.87
9 600660 福耀可塑体 70,905,533.36 3.69
10 600005 武钢常备的 67,253,559.12 3.50
(四) 按有价证券类别的联系结成
序号 联系解释 市值(元) 基金净资产衡量(%)
1 政府借款 413,768,079.00 21.50
2 财源债 3,998, 0.21
3 可调换公司债 2,300,161.41 0.12
重新考虑 420,066,240.41 21.83
(五) 基金装饰前五名联系明细
序号 联系解释 市值(元) 基金净资产衡量(%)
1 00政府借款12 150,855, 7.84
2 20国库(4) 60,027,489.60 3.12
3 99政府借款10 51,005, 2.65
4 04国库(5) 42,152,772.40 2.19
5 20国库(10) 32,257,605.00 1.68
(六)装饰结成演说脚注
1、演说期内基金装饰的流行音乐十大畅销唱片有价证券的发行统治下的无被接管机关备案考察;在《可再生精神法》编制前某年级的学生缺乏公责怪。、处分。
2、基金的前十只一份缺乏超越蜂箱基金的一份。。
3、其余的资产明细
文章解释 总计(元)
应收票据股息
应收票据利钱 5,784,
保证书金 2,250,
其余的应收票据款 73,480,
重新考虑 81,514,506.02
4、演说期内发生转股期的可替换联系。
密码 联系解释 终极市值(元) 基金净资产衡量(%)
126002 硼替佐米旧称PS-3412 2,300,161.41 0.12

六、备查证件大学情况便览

1、中国1971证监会约束力发现洪阳有价证券装饰基金。
2、洪阳有价证券装饰基金和约。
3、洪阳有价证券装饰基金托管拟定议定书。
4、波金基金经营常备的有限公司约束力发现审批、营业执照和公司条例。
5、演说期内在中国1971证监会明确提出报纸上公显示的各项公报。
上述的商议证件寄存在基金行政官使工作楼。,基金持有人可在使工作时间内收费查询。
基金经营使工作楼地址:广东省深圳深南京大学道6008号出版物连拱廊15楼
基金托管人使工作地址:北京市海淀区西三环北路100号金宇大厦
宝盈基金经营常备的有限公司
2005年4月19日
_jb1_00000000100010gpms

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